Новый бланк объявления на взнос наличными. Объявление на взнос наличными Бланк объявление на взнос наличными а5 канцтовары

Юридические лица не вправе хранить в кассе организации наличные деньги сверх установленного лимита, поэтому лишние средства зачисляются на банковский счёт. Банки принимают деньги от клиентов на основе приходного кассового документа - объявления на взнос наличными. Рассмотрим, как заполнить объявление на взнос наличными и как передать этот документ в кредитную организацию.

Что это за документ

Ограничения по сумме денег в кассе установлены для всех юрлиц Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У . Сумму лимита компания устанавливает самостоятельно. Средства, превышающие остаток, зачисляются на банковские счета. В противном случае компании грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей, а должностному лицу от 4 000 до 5 000 рублей по статье 15.1 КоАП .

Сотрудник организации вносит деньги в банковскую кассу для зачисления на счёт, используя для этого объявление на взнос наличными. Важно, что на этого работника должна быть оформлена доверенность на сдачу денег в кредитную организацию.

Новая форма 0402001 утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У , в связи с чем форма, приведённая в Приложении 6 к Положению Банка России от 24.04 . 2008 N 318 -П, утратила силу. Документ состоит из трёх составляющих:

• объявление;
• квитанция;
• ордер.

Большая часть реквизитов в этих трёх частях бланка дублируют друг друга.

Как заполнить объявление на взнос наличными

Объявление на взнос наличными бланк 2016-2017 года заполняется в организации следующим образом:

• Поле "Дата" - число передачи денег в банк;
• "От кого" - ФИО сотрудника, который вносит средства;
• "Получатель" - название организации;
• "ИНН" - идентификационный налоговый номер организации;
• Поля "Счёт N", "Кредит счёта N", "Для зачисления на счёт" заполняются одинаково - в них проставляют номер счёта, на который вносятся средства;
• "Наименование банка-вносителя", "БИК" - название отделения (филиала) банка, в котором у сотрудника принимают деньги, его БИК;
• "Наименование банка-получателя", "БИК" - название отделения (филиала) банка, в котором у организации открыт счёт, его БИК;
• Строки "Сумма цифрами", "Сумма (суммы) цифрами", "Сумма" заполняются одинаково - в них проставляется денежная сумма цифрой, копейки указывают через дефис;
• Поле "Символ" подразумевает источник поступления денег, который обозначается числовым кодом. Символы приведены в Указании Банка России N 4212-У . Например, 02 обозначает поступление средств от продажи товаров;
• "Сумма прописью" - записываем цифры прописью, оставшееся место заполняем прочерками, не оставляя свободным, завершаем запись словом "руб.";
• "Источник поступления" - поле аналогичное строке "Символ", однако в нем причина поступления средств на счёт прописывается не кодом, а словами;
• "Вноситель" - подпись сотрудника, чья фамилия указана в графе "от кого".

Оставшиеся поля документа заполняет сотрудник банка.

Объявление на взнос наличными - образец заполнения

Приведём пример заполнения объявления на взнос наличными. Бланк заполняется работником компании и банковскими сотрудниками.

Допустим, 25 апреля 2019 г. кассир ООО "Планета" (ИНН 7710214450) Кривова Александара Ивановна передала в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (БИК 044030653) излишек денег (поступления от продажи товаров) в сумме 287 000 руб. для внесения на счёт ООО "Планета" N 40757310800870000746 в том же отделении банка.

В этом случае образец заполнения объявления на взнос наличными 2019 будет выглядеть так:

Как передать объявление на взнос наличными в банк

Форма кассового документа 0402001 "Объявление на взнос наличными" передаётся работником компании сотруднику кредитной организации.

Банковский бухгалтер, в свою очередь, проверяет информацию и правильность заполнения ячеек. Помарок и исправлений в документе быть не должно. После проверки бухгалтер банка ставит подпись на документе, бланк поступает в кассу, а вносителю отдают отрывной талон.

Работник проходит в кассу, где кассир проверит подпись банковского бухгалтера на документе, попросит вносителя также подписать объявление и примет деньги, пересчитав сумму. После этого кассир ставит свою подпись во всех трёх разделах бланка и кассовый штамп в разделе "Квитанция". Раздел "Ордер" получает бухгалтер банка, чтобы зачислить на его основании деньги на счёт. Квитанция выдаётся клиенту, она подтвердит приём денежных средств.

Важно, что дата приёма банком денег должна строго соответствовать дате, указанной клиентом в бланке на взнос. Срок действия этого документа - всего одни сутки. Поэтому если работники банка не успели исполнить операцию, они обязаны уничтожить бланк в конце смены.

Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).

Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.

Объявление на взнос наличными: бланк 2019 года

Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы. Пустой бланк объявления на взнос наличными скачать можно ниже.

Новая форма ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными», утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У. Документ состоит из трех табличных блоков:

1. Объявление на взнос наличными.
2. Квитанция.
3. Ордер.

Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга. Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.

Объявление на взнос наличными, бланк, скачать Word-формат

Образец заполнения объявления на взнос наличными 2019 года

Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка. Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (скачать бланк можно выше). Исправления и помарки в документе не допускаются. Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы.

Порядок сдачи наличности в банк

С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк. В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные. Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция». Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения.

Дата приема денег и дата документа должны совпадать, в ином случае, наличку не примут в кредитной организации.

Как заполнять объявление на взнос наличными (бланк)

Рассмотрим на примере порядок заполнения бланка объявления на взнос наличными, скачать его можно выше.

Кассир ГБОУ ДОД ДЮСШОР «АЛЛЮР» Монеткина И. И., 07.09.2018 приняла оплату за платные услуги «бассейн» от физических лиц в сумме 11 000 рублей. Допустимый лимит наличности — 1 000,00 рублей. Завершив кассовые операции, Монеткина заполнила документ на внесение наличности, в сумме 10 000 рублей (= 11 000 - 1 000).

Объявление на взнос наличными - это документ унифицированной формы ОКУД 0402001 , который отдается в банк при взносе наличной выручки за проданные товары, работы, услуги и при взносе других поступлений от различных организаций. Он состоит из трех частей: объявление , квитанция , мемориальный ордер .

Получая денежные средства, банк выдает клиенту квитанцию , которую бухгалтер предприятия прикладывает к , она служит оправдательным документом. Мемориальный ордер прикрепляется к , а само объявление прилагается к документации банка.

Объявление на взнос составляется бухгалтером в компьютерном или ручном варианте. Помарки и исправления не допускаются. Дата составления - это дата фактического внесения денежных средств в банк.

Примеры кодов источников поступления:

02 - торговая выручка от реализации потребительских товаров.

05 - выручка от пассажирского транспорта.

08 - коммунальные платежи и квартплата.

09 - выручка зрелищных предприятий.

12 - налоги и сборы.

15 - выручка от продажи недвижимости.

20 - поступления от продажи ценных бумаг (кроме Сбербанка).

28 - возврат не выданной в течение трех дней заработной платы.

32 - прочие поступления.

Получая бланк объявления, работник операционного отдела банка обязан проверить правильность его заполнения. Только правильно оформленный и без исправлений документ принимает кассир и сверяет его с фактической суммой. После чего он ставит печать и подписывает квитанцию, которую отдает вносителю. Если фактическая сумма выручки отличается от данных, представленных в бланке, то документ возвращается клиенту для переоформления и исправления.

Новый бланк объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными заполняется по утвержденной форме ОКУД 0402001. Она была принята указанием Банка России от 30.07.2014 № 3352-У. Типовая форма действует с 1 ноября 2014 года и актуальна в 2019 году.

Скачать бланк объявления на взнос наличными можно на нашем сайте «Новая форма объявления на взнос наличными» .

Объявление на взнос наличными является кассовым документом, в котором исправления не допускаются. Если лицо, заполнившее бланк документа, допустило в нём ошибки, то следует воспользоваться новым бланком. В противном случае кредитная организация, обслуживающая расчетный счет, вправе отказать в приеме такого документа.

Закон № 402-ФЗ «О бухучете» позволил предприятиям самостоятельно разрабатывать и применять формы первичных документов. Объявление на взнос наличными к таким документам не относится и заполняется только на утвержденном бланке.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными можно заполнить вручную или электронным способом. Некоторые кредитные организации предоставляют своим клиентам услуги по заполнению этого документа.

Образец объявления на взнос наличными вы можете скачать на нашем сайте:

Бланк объявления на взнос наличными состоит из 3 блоков: непосредственно само объявление, ордер и квитанция. Они включают одни и те же строки и идентичны в заполнении:

• В поле «От кого» следует указать название организации, которая сдает денежные средства в банк, например, ООО «Загадка». Некоторые банки требуют указывать в этом поле Ф.И.О. вносителя, которым может быть руководитель или любой сотрудник предприятия. Обычно в роли вносителя выступает кассир или бухгалтер.
• «Получатель» — та же организация. В нашем примере это ООО «Загадка».
• В строках «Наименование банка вносителя» и «Наименование банка получателя» указывается кредитная организация, которая принимает денежные средства, например, Челябинский филиал ОАО «Экономбанк».
• «Источник поступления» — эта строка может вызвать небольшие затруднения у лица, заполняющего бланк. Всего существует 15 основных наименований источников поступления. Чаще всего организации применяют код 02 и указывают в этом поле «Торговая выручка».

Также в бланке необходимо указать вносимую сумму прописью, проставить свой ИНН, КПП, ОКАТО, номер расчетного счета и БИК кредитной организации. В правых полях бланка, расположенных ниже кода формы по ОКУД, прописываем сумму цифрами и символ (код источника поступления). В квитанции также указывается счет для зачисления вносимых денежных средств.

В объявлении на взнос наличными отсутствуют подписи руководителя предприятия и главного бухгалтера. Документ подписывает лицо, вносящее денежные средства, и кассир как сторона, их принимающая. Само объявление остается в кредитной организации, а ордер и квитанция возвращаются вносителю. При этом квитанция должна быть приложена кассиром к расходному кассовому ордеру на выбытие денежных средств в банк в качестве документа, подтверждающего перемещение активов из кассы предприятия в кредитную организацию.

О правилах соблюдения кассовой дисциплины см. в материале «Кассовая дисциплина и ответственность за ее нарушение».

Итоги

Объявление на взнос наличными заполняет и подписывает сотрудник, вносящий наличные деньги на банковский счет организации. Составлять его нужно по форме, которую утвердил Банк России.